Раскрытие информации

Дата раскрытия информации Содержание раскрываемой информации Срок доступа
01.08.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июль 2018 г. -
30.07.2018 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 30 июня 2018 года (за Полугодие 2018 г) -
30.07.2018 Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда -
24.07.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (30.07.2018 г.) -
16.07.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (31.07.2018) -
16.07.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (31.07.2018) -
13.07.2018 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2018 г. -
13.07.2018 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2018 года -
13.07.2018 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2018 года -
13.07.2018 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2018 года -
13.07.2018 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2018 года -
11.07.2018 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 03.07.2018) -
11.07.2018 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 03.07.2018) -
11.07.2018 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 03.07.2018) -
09.07.2018 Уточненная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2018 года (за 1 квартал 2018 г.), актуально с 29.06.2018г. -
02.07.2018 Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение -
02.07.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июнь 2018 г. -
02.07.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июнь 2018 г. -
15.06.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (30.06.2018) -
15.06.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (30.06.2018) -
15.06.2018 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2018 г. -
15.06.2018 Отчет об оценке № 3457/18/Н от 14.06.2018 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
15.06.2018 Отчет об оценке № 3456/18/Н от 14.06.2018 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
15.06.2018 Отчет об оценке № 3455/18/Н от 14.06.2018 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
07.06.2018 Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО -
07.06.2018 Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО -
01.06.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за май 2018 г. -
01.06.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за май 2018 г. -
28.05.2018 Сообщение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и/или обмен инвестиционных паев фондов -
25.05.2018 Отчет об оценке № 3438/18/Н от 23.05.2018 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
24.05.2018 Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев (24.05.2018 г.) -
17.05.2018 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2018 г. -
16.05.2018 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2018 года (за 1 квартал 2018 г.) -
16.05.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (31.05.2018) -
16.05.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (31.05.2018) -
08.05.2018 Отчет об оценке № 3421/18/Н от 07.05.2018 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
03.05.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за апрель 2018 г. -
03.05.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за апрель 2018 г. -
28.04.2018 Сообщение о возобновлении приема заявок на приобретение, погашение и/или обмен инвестиционных паев (27.04.2018 г.) -
28.04.2018 Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. -
28.04.2018 Аудиторское заключение по результатам аудита финансовой отчетности (по МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. -
26.04.2018 Отчет об оценке № 65/0418 от 25.04.2018 (исполнитель: ООО «Экспертиза собственности» Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации) -
24.04.2018 Отчет об оценке № 3412/18/Н от 23.04.2018 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
23.04.2018 Сообщение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фондов -
20.04.2018 Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев -
20.04.2018 Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО -
16.04.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (20.04.2018 г.) -
16.04.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (28.04.2018) -
16.04.2018 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (28.04.2018) -
13.04.2018 Ежеквартальная отчетность за I квартал 2018 года -