Раскрытие информации

Дата раскрытия информации Содержание раскрываемой информации Срок доступа
09.01.2018 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за декабрь 2017 г. -
28.12.2017 Отчет об оценке № 3310/17/Н от 15.12.2017 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
28.12.2017 Отчет об оценке № 3222/17/Н от 14.12.2017 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
28.12.2017 Отчет об оценке № 3221/17/Н от 14.12.2017 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
27.12.2017 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 19.12.2017) -
27.12.2017 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 19.12.2017) -
27.12.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 19.12.2017) -
27.12.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 19.12.2017) -
27.12.2017 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 19.12.2017) -
27.12.2017 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 19.12.2017) -
22.12.2017 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 2, утвержденных 22.12.2017 г.) -
22.12.2017 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 2, утвержденных 22.12.2017 г.) -
22.12.2017 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 2, утвержденных 22.12.2017 г.) -
22.12.2017 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 2, утвержденных 22.12.2017 г.) -
15.12.2017 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 05.12.2017) -
15.12.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 05.12.2017) -
15.12.2017 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 05.12.2017) -
14.12.2017 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2017 г. -
11.12.2017 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (29.12.2017) -
11.12.2017 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (29.12.2017) -
06.12.2017 Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА-ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА» -
01.12.2017 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за ноябрь 2017 г. -
01.12.2017 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за ноябрь 2017 г. -
30.11.2017 Отчет об оценке № 3279/17/Н от 07.11.2017 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
17.11.2017 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 02.11.2017) -
17.11.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 02.11.2017) -
17.11.2017 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 02.11.2017) -
16.11.2017 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (30.11.2017) -
16.11.2017 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (30.11.2017) -
15.11.2017 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2017 г. -
02.11.2017 Отчет об оценке № 102/1017 от 30.10.2017 (исполнитель: ООО "ЭКСО" ТПП РФ) -
02.11.2017 Отчет об оценке № 3212/17/Н от 19.09.2017 (исполнитель: ООО "Ресурс") -
01.11.2017 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за октябрь 2017 г. -
01.11.2017 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за октябрь 2017 г. -
01.11.2017 Сообщение о реквизитах транзитного счета, на который зачисляются денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев фонда -
01.11.2017 Сообщение о реквизитах транзитного счета, на который зачисляются денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда -
01.11.2017 Сообщение о реквизитах транзитного счета, на который зачисляются денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда -
01.11.2017 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 24.10.2017) -
01.11.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 24.10.2017) -
01.11.2017 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 24.10.2017) -
27.10.2017 Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017 г. -
27.10.2017 Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 30 сентября 2017 г. -
17.10.2017 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (31.10.2017) -
17.10.2017 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (31.10.2017) -
13.10.2017 Ежеквартальная отчетность за III квартал 2017 года -
13.10.2017 Ежеквартальная отчетность за III квартал 2017 года -
13.10.2017 Ежеквартальная отчетность за III квартал 2017 года -
13.10.2017 Ежеквартальная отчетность за III квартал 2017 года -
11.10.2017 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2017 г. -
06.10.2017 Информация о порядке и условиях обмена электронными документами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» по подсистеме электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» -